 1С-Рарус: Бэк-офис, конфигурация предназначена для автоматизации БЭК-ОФИСА инвестиционных компаний и банков
Конфигурация предназначена для автоматизации БЭК-ОФИСА инвестиционных компаний и банков.
Построена на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с различными ценными бумагами.
При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.
Разделение внутреннего учета по бэк-офису и бухгалтерии.
Отслеживание всех этапов прохождения сделки от поручения клиента или собственного приказа до подтверждения фактического исполнения.
Использование разделителя учета для ведения деятельности от лица нескольких компаний с возможностью получения как раздельных, так и консолидированных отчетов.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям с учетом брокерских вознаграждений.
Разделение сделок на внебиржевые и биржевые в разрезе бирж на которых они произошли.
Раздельный учет по видам ценных бумаг : акциям, облигациям, векселям и фьючерсным контрактам, позволяющий адекватно отразить особенности каждого вида.
АКЦИИ: Операции: покупка, продажа, короткая продажа, откуп короткой продажи. Автоматическая загрузка котировок из терминалов ММВБ. Автоматическая загрузка результатов торгов из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
ОБЛИГАЦИИ: Операции: покупка, продажа, погашение, погашение купона.
ВЕКСЕЛЯ: Операции: покупка, продажа, погашение.
ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ: Операции: покупка, продажа, открытые позиции, исполнение контрактов. Возможность автоматической загрузки операций из биржевых систем.
Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Тикет, Подтверждение сделки, Служебная записка, Передаточное распоряжение, Договор, Платежное поручение, Приходный и расходный кассовые ордера, Счет-фактура.
Формирование регистров учета требуемых ФКЦБ и НАУФОР:
- Регистр внутреннего учета сделок.
- Журнал незавершенных сделок.
- Регистр внутреннего учета дилерских операций.
- Регистр внутреннего учета брокерских операций.
- Регистр внутреннего учета операций доверительного управления.
- Регистр внутреннего учета денежных средств.
- Регистр внутреннего учета ценных бумаг.
- Книга учета денежных средств.
- Баланс по денежным средствам.
- Книга учета ценных бумаг.
- Баланс по ценным бумагам.
"Отчет клиента", "Отчет клиента доверительного управления" и "Дилерский отчет", включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период.
Отчет "Взаиморасчеты по денежным средствам".
Отчет "Взаиморасчеты по ценным бумагам".
Отчет о прибылях и убытках по дилерским, брокерским операциям, доверительного управления в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг.
Отчеты "Рыночная оценка портфеля" и "Изменение рыночных цен на ценные бумаги".
Отчет о доходах физических лиц с выводом на магнитные носители.
Возможность выгрузки данных в "1С:Бухгалтерию 7.7".
|
Форум