 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды
Программный продукт «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды» — готовое типовое решение для  автоматизации внутреннего учета паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
Основные регламентирующие документы
- Приказ ФСФР от 15 июня 2005 г. №05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию».
- Постановление ФКЦБ от 22.10.2003 г.№03-42/пс «Положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда»
- Постановление ФКЦБ от 22.10.2003 г.№03-41/пс «Положение об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда»
- Постановление ФКЦБ от 18.02.2004 г.№04-5/пс «О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов»
- Постановление ФКЦБ от 14.08.2002 г.№31/пс «Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»
Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:
- денежные средства на счетах и на депозитах
- акции
- облигации
Возможности программного продукта
Виды операций с ценными бумагами. В программе реализовано ведение биржевых и внебиржевых операций с ценными бумагами.
Автоматизация загрузки сделок из биржевых отчетов. Сделки с ценными бумагами могут отражаться в учете как вручную, так и автоматически через механизм их загрузки из файлов формата txt, dbf или xls, формируемых по результатам торгов.
Контроль исполнения сделок. Осуществляется отслеживание всех этапов прохождения сделки с контролем исполнения каждого из этапов по фактической дате. Для этого в типовом решении присутствует отчет, показывающий список незавершенных сделок на определенную дату.
Хранение котировок ценных бумаг. Для облегчения ввода информации предусмотрена возможность автоматической загрузки признаваемых котировок либо их определения по установленным правилам.
Виды операций с паями. В типовом решении предусмотрено ведение операций по приобретению паев, обмену паев, погашению паев.
Автоматический расчет СЧА и регламентной отчетности. Типовое решение обеспечивает автоматический расчет стоимости чистых активов, а также ежемесячной и ежегодной отчетности на основании учетных данных, содержащихся в системе.
Групповая обработка заявок. Для облегчения ввода операций по приобретению, обмену и погашению паев в типовом решении предусмотрен документ «Операции с паями за день», который обеспечивает групповую обработку заявок, введенных в систему.
Расчет НДФЛ. Реализован отчет, позволяющий формировать справки о доходах пайщиков — физических лиц и создавать текстовый файл для предоставления в МНС.
Печать заявок. Реализован отчет, позволяющий проводить групповое формирование печатных форм заявок на приобретение и погашение паев, анкет пайщиков, заявлений на открытие счета и выплату НДФЛ в формате MS Word.
Ограничения по составу и структуре активов. Типовое решение обладает средствами ввода различных ограничений по составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов с фактической проверкой этих ограничений при помощи специального отчета.
Начисление резервов. Производится автоматически по одноименному документу для открытых, интервальных и закрытых ПИФов по алгоритмам, установленным ФСФР.
| Наименование |
Цена для конечного пользователя, руб. |
| 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды 1.0 |
49 500 |
|
Форум