1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды 2.0

Программный продукт «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Модель учета

Конфигурация «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» разработана в среде «1С:Предприятие 8.0». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:

• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
• Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
• Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
• Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
• Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
• Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
• Раздельный учет стоимости приобретения ценных бумаг, затрат при приобретении и переоценке

Учет активов паевого инвестиционного фонда

Типовое решение «1С_Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:

• Денежные средства на счетах и на депозитах.
• Поступление денежных средств на расчетные (депозитные) счета фонда  Списание денежных средств с расчетных (депозитных) счетов фонда
• Акции
• Покупка
• Продажа
• Переоценка
• Облигации
• Покупка
• Продажа
• Переоценка
• Дооценка купонов облигаций
• Погашение облигации
• Погашение купонов облигаций
• Паи иных инвестиционных фондов
• Покупка
• Продажа
• Переоценка

Автоматизация основных процессов системы

• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls)
• Загрузка признаваемой котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа)
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании
• Автоматический расчет СЧА с учетом Приказа ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н
• Автоматический расчет ежемесячной отчетности с учетом Постановления ФКЦБ России от 20 ноября 2003 г. №03-41/пс
• Автоматическое формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом Приказа ФСФР России от 30 марта 2005 г. № 05-8/пз-н.
• Автоматическое формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ от 10 февраля 2004г. № 04-3/пс
• Проведение переоценки ценных бумаг на определенную дату по признаваемой котировке
• Проведение дооценки НКД на определенную дату расчетным способом или на основании котировки
• Проведение погашения облигаций и НКД. Возможность автоматического формирования погашений за период
• Проведение конвертации ценных бумаг

Типовое решение обладает средствами ввода и отслеживания ограничений по составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов с фактической проверкой этих ограничений при помощи регламентированного отчета «Справка о несоблюдении требований».

Все операции с паями отражаются в системе только на основании заявок от пайщиков. Существует возможность групповой обработки заявок посредством ввода документа «Операции с паями за день», в котором заявки автоматически проверяются на ограничения по минимальным суммам приобретений и количеству погашаемых паев.

В решении реализованы средства гибкой настройки:

• тарифов надбавок при приобретении паев, в зависимости от сумм взноса с учетом количества обращений пайщика в фонд
• тарифов скидок, в зависимости от дней владения паями Существует возможность ввода нескольких тарифов надбавок и скидок, а также хранения истории назначения тарифов для каждого агента.

Аналитическая отчетность

• Отчет о заявках за день
• Отчет о заявках за период
• Реестр пайщиков
• Отчет управляющего
• Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда
• Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков
• Карточка 2-НДФЛ по пайщикам за год
• Отчет о проблемных заявках
• Отчет о состоянии портфеля фонда — формирует остатки по ценным бумагам в разрезе их видов и содержит сведения о балансовой и оценочной стоимости портфеля, проценте оценочной стоимости актива в общей стоимости активов
• Отчет о среднегодовой СЧА — формирует среднегодовую СЧА по календарным дням с начала года или с даты начала работы фонда
• Отчет «Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков» формирует количественные остатки паев по пайщикам во всех фондах
• Прочие аналитические отчеты

Бухгалтерская отчетность

• Оборотно-сальдовая ведомость
• Оборотно-сальдовая ведомость по счету
• Обороты счета
• Анализ счета
• Карточка счета
• Шахматная ведомость

Все отчеты формируются как в разрезе отдельных ПИФов, так и по управляющей компании в целом.

Обмен данными с агентскими пунктами

В типовом решении «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрена возможность загрузки заявок, введенных в специальном модуле «Агент» в территориально распределенных агентских пунктах. Передача данных производится посредством электронной почты или на магнитных носителях.

Администрирование, надежность, безопасность

«1С:Предприятие 8.0» имеет открытую среду разработки, которая позволяет адаптировать любое, созданное на ее основе решение, к специфическим требованиям клиента.

В системе возможен любой уровень модификации системы. Система «1С- Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2» может быть легко адаптирована как под индивидуальные потребности отдельных сотрудников с учетом организации их данных и процессов, которые они используют для выполнения своих задач, так и под требования целого отдела.

Небольшие изменения в открытом коде и объектах приложения позволят модифицировать систему в соответствии с требованиями Заказчика в кратчайшие сроки.

Клиенты могут непрерывно и безопасно работать в «1С Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред. 2». База данных будет поддерживать все запросы пользователей, предоставлять точную информацию и быстро вычислять итоги, всегда обеспечивая актуальность и доступность данных. Система обладает многоуровневой защитой данных от несанкционированного доступа. Она обеспечивает разграничение прав доступа пользователей к формам ввода-вывода данных, отчетам и отдельным функциям, осуществляет контроль и протоколирование всех действий пользователя. Любые манипуляции с данными, такие как ввод, коррекция или удаление будут зафиксированы системой и выданы в любой момент по запросу пользователя, обладающего правами на просмотр этой информации.

Новости
Регистрация
профессия бухгалтер
Помощ
Статьи
Пример
Форум
Консультации главбуха
Архив статей
Интереснии факты
Главбух.com - на главную